*ST世茂_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,709,926,046.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 488,485,801.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,630,958,153.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,829,370,000.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,244,976,587.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,845,399.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,077,092,996.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,733,411,061.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,482,326,044.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,949,272.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,005,292.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,169,421.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,169,421.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,164,129.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,869,294,117.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,049,691,518.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,047,389.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,973,033,025.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,933,033,025.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,327,866.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,660,825,332.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,554,356,929.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,893,531,596.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST世茂_2022年三季报资产负债表 | *ST世茂_2022年三季报利润表 |