*ST世茂_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,297,914,246.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,146,032.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,023,095,612.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,373,155,892.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,370,403,306.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,773,688.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 482,683,098.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,729,244,548.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,737,104,641.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,449,272.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,505,172.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,508,555.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,508,555.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,996,616.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 720,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,682,944,563.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 523,080,669.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,321,962.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,252,347,196.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,532,347,196.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,204,237.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,820,095,091.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,554,356,929.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,734,261,837.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST世茂_2022年一季报资产负债表 | *ST世茂_2022年一季报利润表 |