山西汾酒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,252,540,416.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,627,704.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,873,973.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,491,042,094.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,175,428,107.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,495,161,345.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,854,422,788.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,662,467,193.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,187,479,435.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,303,562,659.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,004,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,933,719.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,268,933,719.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,778,217.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,176,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,313,778,217.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,044,844,498.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,034,748,713.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,188,737.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,224,937,451.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,224,937,451.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,966,219,290.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,201,219,039.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,234,999,748.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西汾酒_2023年三季报资产负债表 | 山西汾酒_2023年三季报利润表 |