山西汾酒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,706,539,027.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,327,645.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,268,474.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,899,135,147.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,737,544,296.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,878,742,611.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,248,837,444.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 826,320,933.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,691,445,285.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,207,689,862.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,059,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,680,455.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,132,398.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,160,812,854.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,932,336.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,499,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,639,932,336.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,479,119,482.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,050,281,217.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,503,765.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,232,784,982.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,232,784,982.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,310.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,504,133,292.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,201,218,539.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,697,085,247.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,792,175,657.47 | |
| 资产减值准备(元) | -1,475,838.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,102,869.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,102,869.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,859,015.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 912,899.03 | |
| 财务费用(元) | 19,439,438.40 | |
| 投资损失(元) | -49,792,204.20 | |
| 递延所得税(元) | -121,883,083.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -376,238,494.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 254,355,411.15 | |
| 存货的减少(元) | -393,429,465.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,956,919,265.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,311,399,644.08 | |
| 其他(元) | 1,024,557.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,697,085,247.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,201,218,539.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,504,133,292.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西汾酒_2023年中报资产负债表 | 山西汾酒_2023年中报利润表 |