山西汾酒_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,835,329,918.96 | |
收到的税费返还(元) | 37,891,797.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,553,700.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,076,775,417.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,318,062,058.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,912,111,549.06 | |
支付的各项税费(元) | 6,864,702,238.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 857,907,503.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,952,783,350.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,885,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 35,454,563.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,628.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,921,300,192.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,060,415.00 | |
投资支付的现金(元) | 8,707,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,769,060,415.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,847,760,222.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,723,449.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,025.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 175,047,475.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,047,475.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,101,184,368.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,367,202,521.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,468,386,890.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山西汾酒_2021年三季报资产负债表 | 山西汾酒_2021年三季报利润表 |