钱江生化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,106,897,682.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,713,506.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,687,737.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,237,298,927.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 801,145,070.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,953,434.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,618,568.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,872,604.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,218,589,678.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,709,249.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,358,235.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,647.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,797,882.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,034,229.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 613,034,229.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -574,236,347.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 571,909,076.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,182,709,076.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 515,197,178.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,338,862.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,536,041.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 578,173,035.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 231,684.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,877,622.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,499,273.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,376,896.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱江生化_2024年三季报资产负债表 | 钱江生化_2024年三季报利润表 |