钱江生化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 756,892,338.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,052,400.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,875,208.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,819,948.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,519,191.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,519,235.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,709,446.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,500,650.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 856,248,524.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,571,423.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,090,706.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,569.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,166,275.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,046,895.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,046,895.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -447,880,619.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 360,597,645.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 960,397,645.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 326,127,504.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,008,835.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 979,115.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,115,456.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 566,282,188.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 329,714.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,302,706.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,499,273.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 975,801,980.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,614,196.68 | |
| 资产减值准备(元) | -7,318,192.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,822,845.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,822,845.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,185,539.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,899,925.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 182,832.37 | |
| 财务费用(元) | 41,464,433.86 | |
| 投资损失(元) | -22,374,940.76 | |
| 递延所得税(元) | 441,019.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 454,567.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,548.72 | |
| 存货的减少(元) | -5,556,320.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,369,548.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,603,034.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 975,801,980.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 849,499,273.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,302,706.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱江生化_2024年中报资产负债表 | 钱江生化_2024年中报利润表 |