钱江生化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,199,105.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,274,301.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,909,305.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,382,712.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,718,280.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,211,766.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,133,768.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,122,112.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,185,928.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,803,216.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,566,533.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,566,533.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,566,513.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,674,202.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,535,849.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,210,052.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,210,052.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -188,516.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,768,298.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,499,273.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,730,975.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱江生化_2024年一季报资产负债表 | 钱江生化_2024年一季报利润表 |