钱江生化_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,311,635,711.58 | |
收到的税费返还(元) | 19,032,138.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,691,190.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,391,359,040.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,608,739.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,678,951.64 | |
支付的各项税费(元) | 77,583,185.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,970,589.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,274,841,466.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,517,573.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 37,858,326.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,373,500.84 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,269.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,372,097.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,262,073.82 | |
投资支付的现金(元) | 5,616,083.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 136,878,157.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,506,059.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 141,345,350.14 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 178,345,350.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 220,639,049.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,154,492.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 378,793,541.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,448,190.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 854,185.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,582,491.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 849,473,129.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 679,890,637.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 钱江生化_2023年三季报资产负债表 | 钱江生化_2023年三季报利润表 |