钱江生化_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,901,362.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,662,255.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,798,940.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,362,558.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,351,576.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,987,607.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,343,388.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,791,503.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,474,075.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,888,482.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,787,686.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,279,122.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,066,809.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,997,461.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,847,461.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,780,651.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,804,939.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,804,939.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,627,182.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,643,627.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,270,810.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,465,871.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 760,893.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,597,146.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,473,129.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,875,982.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,647,748.40 | |
| 资产减值准备(元) | -5,425,264.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,555,481.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,555,481.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,758,389.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,213,733.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,431,902.68 | |
| 财务费用(元) | 55,751,048.61 | |
| 投资损失(元) | -25,698,216.89 | |
| 递延所得税(元) | 345,890.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 359,439.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,548.71 | |
| 存货的减少(元) | -17,130,368.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,459,484.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,372,125.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 630,875,982.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 849,473,129.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,597,146.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 钱江生化_2023年中报资产负债表 | 钱江生化_2023年中报利润表 |