钱江生化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,243,503.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,601,625.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,013,643.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,858,772.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,797,174.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,789,479.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,075,462.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,805,742.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,467,859.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,609,087.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,570,308.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,431,346.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,001,654.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,879,647.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,431,866.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,311,513.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,309,858.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,445,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,445,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,361,460.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,785,010.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,146,470.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,701,070.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 352.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,619,663.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,473,129.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,853,465.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱江生化_2023年一季报资产负债表 | 钱江生化_2023年一季报利润表 |