钱江生化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,087,488,557.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,754,015.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,249,123.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,239,491,696.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,333,721,677.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,731,280.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,319,558.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,780,583.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,837,553,100.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 401,938,595.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,348,641.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,050,651.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,841,677.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,890,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,130,970.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,563,210.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,396,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,959,260.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,828,289.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 611,187,867.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,308,888.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 673,446,756.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,917,156.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,957,163.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,067,974.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,405,421.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,017,279,740.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -343,832,984.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,721,349.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,001,329.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 895,474,458.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 849,473,129.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,095,579.97 | |
| 资产减值准备(元) | 6,526,011.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,835,240.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,835,240.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,781,971.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,491,579.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,505,421.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,042.86 | |
| 财务费用(元) | 100,532,022.93 | |
| 投资损失(元) | -55,342,567.96 | |
| 递延所得税(元) | 1,651,611.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,678,709.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,097.42 | |
| 存货的减少(元) | -19,504,197.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,310,426.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,392,715.70 | |
| 其他(元) | 3,042,409.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 849,473,129.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 895,474,458.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,001,329.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钱江生化_2022年年报资产负债表 | 钱江生化_2022年年报利润表 |