钱江生化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,474,576,820.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,527,922.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,877,177.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,637,981,920.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,007,992,406.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,754,616.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,463,044.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,626,640.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,460,836,706.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,569,152.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,140,197.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,808,354.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 251,037,971.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,555,675.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,898,175.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,099,988.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,979,188.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,977,353.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,578,322.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 479,176,756.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 484,626,756.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,691,143.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,480,553.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,103.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 666,773,799.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,147,043.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -398,340.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,178,152.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,543,621.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 951,721,774.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱江生化_2022年三季报资产负债表 | 钱江生化_2022年三季报利润表 |