钱江生化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,901,996.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,784,244.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,348,103.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,043,034,344.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 696,682,283.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,351,456.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,495,590.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,474,424.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 997,003,754.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,030,589.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,541,375.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,277,838.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,807,854.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,927,971.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,555,039.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,657,729.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,703,938.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,031,646.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,393,314.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,161,724.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,484,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,484,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 263,476,756.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,593.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,011,349.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,205,232.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,156,016.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,103.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,963,352.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,952,002.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -757,835.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,482,475.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 895,474,458.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,055,956,934.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,880,327.72 | |
| 资产减值准备(元) | 988,418.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,214,544.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,214,544.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,956,895.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,194,290.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,956,569.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | -522,636.88 | |
| 财务费用(元) | 64,204,232.05 | |
| 投资损失(元) | -27,947,007.42 | |
| 递延所得税(元) | 773,499.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 787,048.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,548.71 | |
| 存货的减少(元) | -45,338,310.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,298,088.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,242,525.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,055,956,934.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 895,474,458.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,482,475.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱江生化_2022年中报资产负债表 | 钱江生化_2022年中报利润表 |