钱江生化_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,403,055.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,563,956.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,198,954.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,165,966.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,373,659.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,916,729.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,200,297.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,770,045.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,260,732.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,277,811.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,945,240.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,930,836.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,653,888.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,190,957.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,703,938.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,216,254.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,111,149.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,457,261.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,659,426.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,593.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,010,019.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,023,503.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,639,177.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,103.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,264,784.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,254,765.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,509.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,792,283.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,543,621.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,751,337.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱江生化_2022年一季报资产负债表 | 钱江生化_2022年一季报利润表 |