宜宾纸业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,209,898,961.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,736,693.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,907,497.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,238,543,153.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,407,480.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,004,604.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,105,202.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,506,088.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,147,023,376.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,519,776.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,901,087.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,907,287.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,805,476.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,805,476.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,898,188.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,515,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,515,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,474,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,489,627.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,521,806.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,512,521,433.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,478,566.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,154.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,089,000.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,331,108.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,420,108.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜宾纸业_2024年三季报资产负债表 | 宜宾纸业_2024年三季报利润表 |