京能置业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,298,021.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 821,109,713.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,750,407,734.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,873,197,676.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,483,233.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,721,195.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 786,203,824.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,004,605,930.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,254,198,195.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 536,253.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,253.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,253.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,822,580,087.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,822,580,087.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,444,678,191.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,936,709.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,585,614,900.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,236,965,186.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,017,769,261.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,560,691,401.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,542,922,139.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,963,500.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 730,544.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 730,544.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,407.00 | |
| 财务费用(元) | 112,660,281.89 | |
| 投资损失(元) | -2,531,335.89 | |
| 递延所得税(元) | 48,903,926.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,695,486.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 208,440.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,978,886,303.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,989,072.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,476,982,311.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,542,922,139.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,560,691,401.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,017,769,261.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 京能置业_2024年中报资产负债表 | 京能置业_2024年中报利润表 |