京能置业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,784,293,406.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,766,476.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,245,951,002.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,073,010,885.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,750,767,274.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,828,996.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 364,752,332.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,420,202,909.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,737,551,512.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,335,459,373.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,255,620.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,842,618.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,098,238.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 788,449.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,788,449.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,690,211.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,294,490,790.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,294,490,790.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,898,063,735.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 526,828,363.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,850,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,424,923,899.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,130,433,108.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,006,336,052.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,554,355,348.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,560,691,401.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -633,590,712.51 | |
| 资产减值准备(元) | 339,554,180.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,463,406.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,463,406.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 368,901.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,347,467.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 952.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,726.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 956,273.17 | |
| 财务费用(元) | 150,794,311.05 | |
| 投资损失(元) | 8,669,460.17 | |
| 递延所得税(元) | -75,873,386.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,171,500.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -701,886.71 | |
| 存货的减少(元) | 2,070,919,365.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 218,655,347.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,233,933,399.28 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 15,027,780.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,560,691,401.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,554,355,348.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,006,336,052.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京能置业_2023年年报资产负债表 | 京能置业_2023年年报利润表 |