京能置业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,606,216,044.61 | |
收到的税费返还(元) | 42,598,070.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,856,181,246.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,504,995,361.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,222,038,365.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,516,657.71 | |
支付的各项税费(元) | 283,696,982.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,966,256,774.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,591,508,780.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,518.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 28,518.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,351.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 503,351.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,833.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,349,871,526.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,349,871,526.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,685,142,616.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 416,118,983.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,101,261,600.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -751,390,073.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,161,621,674.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,554,355,348.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,715,977,023.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京能置业_2023年三季报资产负债表 | 京能置业_2023年三季报利润表 |