京能置业 (600791.SH)

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京能置业_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,623,166,455.89       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 90,404,170.41       
 经营活动现金流入小计(元) 2,713,570,626.30       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 339,607,405.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,584,732.44       
 支付的各项税费(元) 82,352,244.55       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 119,841,721.19       
 经营活动现金流出小计(元) 581,386,103.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,132,184,522.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 63,366.00       
 投资活动现金流出小计(元) 63,366.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -63,366.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 931,508,381.32       
 筹资活动现金流入小计(元) 931,508,381.32       
 偿还债务支付的现金(元) 1,430,587,965.73       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 111,772,425.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,542,360,391.59       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -610,852,010.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,521,269,146.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,554,355,348.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,075,624,494.93       
补充资料:       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内)       
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