京能置业_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,623,166,455.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,404,170.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,713,570,626.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,607,405.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,584,732.44 | |
支付的各项税费(元) | 82,352,244.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,841,721.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 581,386,103.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,132,184,522.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,366.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 63,366.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,366.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 931,508,381.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 931,508,381.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,430,587,965.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,772,425.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,542,360,391.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -610,852,010.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,521,269,146.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,554,355,348.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,075,624,494.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京能置业_2023年一季报资产负债表 | 京能置业_2023年一季报利润表 |