京能置业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,333,063,787.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,853,784.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,186,410,773.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,565,328,346.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,397,922,999.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,175,279.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 400,370,211.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,444,905,856.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,413,374,346.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,848,046,000.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 620,688.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,029.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 944,717.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,412,153.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,423,311.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,835,465.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,890,748.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,247,077,240.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,542,077,240.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,761,891,415.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 673,890,422.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,624,328.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,452,406,167.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,089,671,073.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -880,265,675.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,434,621,024.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,554,355,348.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,498,999.91 | |
| 资产减值准备(元) | 91,825,724.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,484,707.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,484,707.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,404.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,581,614.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,818.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 812,200.00 | |
| 财务费用(元) | 54,280,420.06 | |
| 投资损失(元) | -495,169.14 | |
| 递延所得税(元) | 100,801,283.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,554,355.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -753,071.71 | |
| 存货的减少(元) | 623,105,395.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,597,931.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,811,954,358.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,554,355,348.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,434,621,024.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -880,265,675.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京能置业_2022年年报资产负债表 | 京能置业_2022年年报利润表 |