京能置业_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,362,940,260.03 | |
收到的税费返还(元) | 6,363.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,032,788,903.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,395,735,527.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,661,927,536.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,253,866.88 | |
支付的各项税费(元) | 326,634,830.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,408,017,105.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,489,833,338.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,029.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 54,029.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,471,097.13 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,423,311.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 121,897,408.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,843,379.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 295,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,044,940,201.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,339,940,201.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,263,909,301.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 550,380,824.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,900,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,826,190,126.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,513,750,075.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -702,191,116.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,434,621,024.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,732,429,908.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京能置业_2022年三季报资产负债表 | 京能置业_2022年三季报利润表 |