京能置业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,148,128,769.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,363.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 769,295,279.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,917,430,412.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,341,257,338.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,380,033.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,225,445.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,191,568,796.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,862,431,615.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,945,001,202.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,188,439.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,423,311.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,614,750.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,614,750.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,340,886,873.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,585,886,873.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,496,270,257.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,201,844.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,910,472,102.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 675,414,771.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,391,201,181.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,434,621,024.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,043,419,842.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,678,413.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 224,757.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 224,757.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,718.98 | |
| 财务费用(元) | 17,157,162.92 | |
| 递延所得税(元) | 7,010,621.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,010,621.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,077,594,849.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,611,085.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,221,965.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,043,419,842.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,434,621,024.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,391,201,181.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能置业_2022年中报资产负债表 | 京能置业_2022年中报利润表 |