京能置业_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,789,201.37 | |
收到的税费返还(元) | 4,727,202.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 635,458,185.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,328,974,589.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,958,127,237.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,484,191.46 | |
支付的各项税费(元) | 142,972,046.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 693,386,878.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,828,970,354.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,138,854.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,141,854.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,141,854.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,804,520,749.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,049,520,749.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,364,721,285.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,621,974.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,606,343,260.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,443,177,489.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,960,129.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,434,621,024.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,376,660,894.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京能置业_2022年一季报资产负债表 | 京能置业_2022年一季报利润表 |