中储股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,469,143,764.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,847,280.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,196,067,872.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,676,058,918.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,958,744,110.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 727,463,091.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,169,344,729.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,668,620,361.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,524,172,293.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,886,625.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,798,629.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,488,629.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,260,087.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,260,087.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,228,541.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,422,168,800.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,422,658,800.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,378,503,742.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,690,646.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 749,844.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,647,483.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,738,841,871.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -316,183,071.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 316,477.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,751,428.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,994,492,972.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,963,741,543.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中储股份_2024年三季报资产负债表 | 中储股份_2024年三季报利润表 |