中储股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,830,545,335.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,634,354.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 679,793,863.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,511,973,553.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,289,514,878.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,308,968.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,004,475,106.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 430,443,513.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,053,742,467.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -541,768,913.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,670,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,590,812.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,260,812.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,945,436.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,945,436.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 219,315,375.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 948,092,310.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 948,092,310.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,417,748.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,200,951.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,618,700.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 848,473,610.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 894,464.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 526,914,536.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,994,492,972.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,521,407,508.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中储股份_2024年一季报资产负债表 | 中储股份_2024年一季报利润表 |