中储股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,600,748,489.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,977,679.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,322,365,296.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,933,091,465.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,203,151,305.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,074,663,063.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,980,516,095.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,502,725,685.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,761,056,149.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,172,035,315.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,158,495.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,129,347.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,230,411.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,206,131.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,724,385.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,012,048.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,547,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,559,448.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,835,062.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,051,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,051,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,947,056,440.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,948,108,240.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,976,958,546.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,471,753.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,594,743.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,017,302.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,443,447,603.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,495,339,362.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,589,435.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -537,549,674.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,532,042,646.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,994,492,972.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 842,371,203.87 | |
| 资产减值准备(元) | 47,984,664.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,693,858.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,693,858.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,781,603.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,580,386.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -668,814,707.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 313,080.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,647,262.80 | |
| 财务费用(元) | 70,759,098.64 | |
| 投资损失(元) | 50,269,165.69 | |
| 递延所得税(元) | 13,574,390.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,209,047.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,783,438.02 | |
| 存货的减少(元) | 884,753,636.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 235,123,043.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -679,374,300.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,994,492,972.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,532,042,646.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -537,549,674.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中储股份_2023年年报资产负债表 | 中储股份_2023年年报利润表 |