中储股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,929,088,996.44 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 354,502.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,420,267.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,720,157,013.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,663,020,779.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,464,901,554.17 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,510,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 266,517.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 769,829,913.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,202,058,495.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,375,220,991.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,810,767,472.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 852,253,307.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,483,567.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,770,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,455,789.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,709,356.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,368,563.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,175,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 790,677.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,334,640.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,625,284.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,737,056,440.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,737,056,440.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,326,321,569.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,585,025.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,416,114.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,689,906,594.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -952,850,154.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,297,774.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,924,357.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,532,042,646.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,082,118,288.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中储股份_2023年三季报资产负债表 | 中储股份_2023年三季报利润表 |