中储股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,106,007,654.04 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 340,002.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,862,905.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,544,779,743.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,661,990,304.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,559,271,286.99 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,250,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 266,517.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,680,669.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,237,688,438.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,005,069,117.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,324,726,029.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,264,275.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,903,567.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,770,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,691,784.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,365,351.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,726,713.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 790,677.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,792,791.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,427,440.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,867,389,322.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,867,389,322.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,926,964,272.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,330,142.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,223,294,415.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -355,905,093.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,914,315.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,153,941.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,532,042,646.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,256,888,704.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,481,186.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,980,772.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,980,772.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,645,467.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,726,777.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,149,097.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | -110,348.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 311,633.96 | |
| 财务费用(元) | 42,756,800.38 | |
| 投资损失(元) | 14,425,642.77 | |
| 递延所得税(元) | 3,048,039.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,592,321.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -544,282.05 | |
| 存货的减少(元) | 229,272,785.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -786,264,227.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 456,448,852.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,256,888,704.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,532,042,646.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,153,941.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中储股份_2023年中报资产负债表 | 中储股份_2023年中报利润表 |