中储股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,956,447,873.37 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 335,002.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 633,116.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 676,460,718.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,633,876,710.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,497,642,903.08 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -600,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 249,844.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,944,793.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,112,130,311.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 614,348,123.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,528,715,976.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -894,839,266.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,621,178.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,871,604.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,492,782.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,402,461.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,677,861.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,185,078.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,735,392,713.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,735,392,713.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,322,546,967.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,131,611.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,367,678,578.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,714,134.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,368.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -728,419,578.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,532,042,646.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,803,623,067.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中储股份_2023年一季报资产负债表 | 中储股份_2023年一季报利润表 |