中储股份 (600787.SH)

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中储股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 85,250,206,297.29       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 1,533,854.00       
 收到的税费返还(元) 205,829,939.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,757,416,264.18       
 经营活动现金流入小计(元) 89,214,986,354.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,115,057,021.87       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -1,642,588.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,031,203,252.44       
 支付的各项税费(元) 3,531,016,325.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,832,094,892.85       
 经营活动现金流出小计(元) 87,507,728,905.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,707,257,449.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 17,340,287.79       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,100,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 18,599,891.46       
 投资活动现金流入小计(元) 44,040,179.25       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 506,959,397.68       
 投资支付的现金(元) 12,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 519,459,397.68       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -475,419,218.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 645,900,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 645,900,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 3,373,412,855.59       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,019,312,855.59       
 偿还债务支付的现金(元) 3,179,639,221.83       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 488,173,401.24       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 17,319,946.90       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 188,752,355.18       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,856,564,978.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 162,747,877.34       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 14,972,839.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,409,558,948.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,122,483,698.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,532,042,646.12       
补充资料:       
 净利润(元) 702,638,419.58       
 资产减值准备(元) 182,923,639.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 239,122,421.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 239,122,421.22       
 无形资产摊销(元) 82,913,911.25       
 长期待摊费用摊销(元) 7,955,728.87       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,211,670.46       
 固定资产报废损失(元) 1,489,850.71       
 公允价值变动损失(元) -14,724,667.43       
 财务费用(元) 131,882,288.47       
 投资损失(元) 10,454,751.69       
 递延所得税(元) 224,566,788.30       
  其中:递延所得税资产减少(元) 24,218,920.50       
 递延所得税负债增加(元) 200,347,867.80       
 存货的减少(元) -4,792,913.14       
 经营性应收项目的减少(元) -276,667,998.83       
 经营性应付项目的增加(元) 274,540,891.24       
 现金的期末余额(元) 3,532,042,646.12       
 减:现金的期初余额(元) 2,122,483,698.09       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,409,558,948.03       
公告日期 2023-04-15       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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