中储股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,250,206,297.29 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,533,854.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 205,829,939.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,757,416,264.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,214,986,354.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,115,057,021.87 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,642,588.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,031,203,252.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,531,016,325.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,832,094,892.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,507,728,905.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,707,257,449.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,340,287.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,599,891.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,040,179.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,959,397.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,459,397.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -475,419,218.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 645,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 645,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,373,412,855.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,019,312,855.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,179,639,221.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,173,401.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,319,946.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,752,355.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,856,564,978.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,747,877.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,972,839.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,409,558,948.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,122,483,698.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,532,042,646.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 702,638,419.58 | |
| 资产减值准备(元) | 182,923,639.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 239,122,421.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 239,122,421.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,913,911.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,955,728.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,211,670.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,489,850.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,724,667.43 | |
| 财务费用(元) | 131,882,288.47 | |
| 投资损失(元) | 10,454,751.69 | |
| 递延所得税(元) | 224,566,788.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,218,920.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 200,347,867.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,792,913.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -276,667,998.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 274,540,891.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,532,042,646.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,122,483,698.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,409,558,948.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中储股份_2022年年报资产负债表 | 中储股份_2022年年报利润表 |