中储股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,678,775,949.66 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,165,270.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 255,907,644.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,513,135,251.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,448,984,115.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,539,533,954.02 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,642,588.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 416,535.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 742,916,120.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,708,590,257.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,347,522,375.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,337,336,655.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,115,323.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,580,737.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,696,060.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,078,908.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,578,908.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,882,847.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 635,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 635,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,351,633,206.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,987,533,206.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,934,929,410.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 479,901,830.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,294,141.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,014,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,583,846,041.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 403,687,165.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,229,836.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,184,681,613.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,122,483,698.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,307,165,311.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中储股份_2022年三季报资产负债表 | 中储股份_2022年三季报利润表 |