中储股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,839,963,173.53 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 882,274.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,796,911.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,046,826,817.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,114,469,176.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,444,791,595.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,160,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 334,291.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 532,130,829.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,891,747,077.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 956,695,446.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,824,539,240.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 289,929,936.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,383,264.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,383,264.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,219,974.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,719,974.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,336,710.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 635,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 635,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,741,518,902.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,377,418,902.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,082,583,845.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,843,800.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,939,555.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,014,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,339,442,446.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,037,976,456.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,489,795.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,076,059,477.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,122,483,698.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,198,543,175.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 462,851,687.68 | |
| 资产减值准备(元) | 361,609.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,248,928.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,248,928.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,981,600.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,049,306.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,518,282.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,255,300.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,855,023.62 | |
| 财务费用(元) | 48,654,065.40 | |
| 投资损失(元) | -3,528,559.77 | |
| 递延所得税(元) | 96,457,587.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,239,552.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 85,218,035.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,326,987,722.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,159,994.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 931,529,884.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,198,543,175.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,122,483,698.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,076,059,477.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中储股份_2022年中报资产负债表 | 中储股份_2022年中报利润表 |