中储股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,803,795,423.79 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 527,272.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,148,571.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,364,930,482.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,172,401,749.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,140,717,645.54 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,160,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 334,291.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,098,107.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 770,763,919.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 655,848,518.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,875,602,482.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,699,837.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,699,837.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,330,548.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,830,548.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,130,711.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 531,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 531,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,112,178,378.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,643,178,378.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,070,635,020.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,757,538.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,907,496.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,303,392,558.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,785,819.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,229,971.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -558,775,596.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,122,483,698.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,563,708,101.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中储股份_2022年一季报资产负债表 | 中储股份_2022年一季报利润表 |