*ST园城_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,100,960.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,123,866.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,224,826.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,560,777.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,534,447.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,722,822.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,422,653.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,240,700.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,104.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,104.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,104.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,031,805.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,031,805.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,531,805.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,411,215.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,941,218.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,352,434.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST园城_2023年三季报资产负债表 | *ST园城_2023年三季报利润表 |