中国海防_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,038,805,457.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,364,758.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,174,240.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,125,344,456.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,410,112,098.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,809,990.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,264,733.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,075,908.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,312,262,731.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,918,275.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,130.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,032,168.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,977,762.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,977,762.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,945,594.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 334,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,949,891.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,849,891.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 471,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,739,626.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,112,422.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 582,752,048.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,902,157.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,484.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -601,655,542.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,687,425,725.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,085,770,183.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国海防_2024年三季报资产负债表 | 中国海防_2024年三季报利润表 |