中国海防_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,516,503,976.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,539,035.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,875,334.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,576,918,346.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 979,235,938.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,023,961.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,897,971.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,370,035.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,617,527,907.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,609,560.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,938.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,507,376.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,507,376.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,475,437.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,718,290.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,618,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,857,861.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,093,685.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,951,546.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,333,256.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,194.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -524,388,060.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,687,425,725.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,163,037,665.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,684,207.31 | |
| 资产减值准备(元) | -10,020,700.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,406,987.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,406,987.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,399,744.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,166,341.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,742.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 141,367.13 | |
| 财务费用(元) | 8,462,537.41 | |
| 投资损失(元) | -97,160.11 | |
| 递延所得税(元) | -982,845.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,323,467.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 340,621.68 | |
| 存货的减少(元) | -347,939,268.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 229,676,550.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,783,296.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,163,037,665.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,687,425,725.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -524,388,060.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国海防_2024年中报资产负债表 | 中国海防_2024年中报利润表 |