中国海防_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,170,243,948.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,465,030.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,532,289.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,272,241,268.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 829,715,036.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,816,781.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,863,570.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,029,228.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,511,424,617.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,183,348.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 748,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,823,017.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,587.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 757,407,604.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,370,781.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 769,370,781.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,963,176.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 193,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 193,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,960,175.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,353,711.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,313,886.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,386,113.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -965.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,761,376.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,562,234,696.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,508,473,319.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,231,720.96 | |
| 资产减值准备(元) | -9,014,820.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,709,115.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,709,115.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,279,939.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,157,791.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 298,903.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,647.66 | |
| 财务费用(元) | 8,567,785.13 | |
| 投资损失(元) | -8,872,728.54 | |
| 递延所得税(元) | -2,589,573.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -894,031.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,695,542.15 | |
| 存货的减少(元) | -14,222,916.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -371,696,416.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,770,581.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,508,473,319.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,562,234,696.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,761,376.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国海防_2023年中报资产负债表 | 中国海防_2023年中报利润表 |