中国海防_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,011,115,549.92 | |
收到的税费返还(元) | 4,520,828.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,349,043.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,124,985,421.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,779,381,813.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,880,797.80 | |
支付的各项税费(元) | 128,129,900.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,734,711.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,627,127,222.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,082,807.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,799.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,155,607.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,920,690.55 | |
投资支付的现金(元) | 594,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 837,420,690.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -833,265,083.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 151,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 156,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 194,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,023,409.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,935,171.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 475,958,581.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -319,858,581.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,799.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -655,254,667.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,424,625,222.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,769,370,555.07 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国海防_2022年三季报资产负债表 | 中国海防_2022年三季报利润表 |