中航沈飞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,849,312,505.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,517,000.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,492,645.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,161,322,152.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,000,817,607.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,050,486,926.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 509,068,594.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 495,483,240.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,055,856,369.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,894,534,217.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,180.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,038.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,218.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 551,759,661.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 551,759,661.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -551,633,442.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,100,090,197.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,616,003.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,265,706,201.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -815,706,201.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 812,857.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,261,061,003.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,572,267,059.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,311,206,055.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,615,079,936.90 | |
| 资产减值准备(元) | 3,921,679.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 394,030,251.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,775,872.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 414,036.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,200,557.55 | |
| 财务费用(元) | -1,396,081.75 | |
| 投资损失(元) | 474,141.81 | |
| 递延所得税(元) | -22,450,011.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,364,821.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 914,810.14 | |
| 存货的减少(元) | 4,429,725,548.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,232,027,628.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,302,396,392.48 | |
| 其他(元) | 30,515,419.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,311,206,055.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,572,267,059.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,261,061,003.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航沈飞_2024年中报资产负债表 | 中航沈飞_2024年中报利润表 |