中航沈飞_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,101,869,663.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,336,761.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,683,115,321.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,945,321,746.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,931,586,234.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,107,777,081.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,249,093,655.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,049,929,728.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,338,386,700.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,393,064,953.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,808,594.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,440,531.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,784,074.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 653,056,095.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 719,089,295.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,563,135,420.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,903,135,420.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,184,046,125.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 251,202,440.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 581,202,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 789,446,724.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,557,283.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 926,004,008.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -344,801,568.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,765,240.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,923,677,888.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,495,944,947.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,572,267,059.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,009,193,742.51 | |
| 资产减值准备(元) | 42,712,346.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 758,287,070.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 758,287,070.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,362,454.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,205,008.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,031,110.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,356,545.37 | |
| 财务费用(元) | 3,943,914.79 | |
| 投资损失(元) | -16,123,956.19 | |
| 递延所得税(元) | -70,027,074.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,985,800.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 958,726.13 | |
| 存货的减少(元) | 446,618,508.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,963,109,409.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,670,678,653.57 | |
| 其他(元) | 45,773,129.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,572,267,059.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,495,944,947.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,923,677,888.48 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航沈飞_2023年年报资产负债表 | 中航沈飞_2023年年报利润表 |