中航沈飞_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,321,236,325.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,852,165.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 647,263,727.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,088,352,218.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,750,598,663.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,766,012,555.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,071,709,235.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 930,246,493.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,518,566,947.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,430,214,728.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,808,594.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,212.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 651,183,319.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,058,125.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 651,940,612.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 991,940,612.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,882,486.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 251,406,120.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,406,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 788,319,549.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,965,652.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 809,285,201.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -447,879,081.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -741,531.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,217,717,828.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,495,944,947.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,278,227,119.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航沈飞_2023年三季报资产负债表 | 中航沈飞_2023年三季报利润表 |