中航沈飞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,129,055,882.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,852,165.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 542,024,206.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,790,932,253.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,271,679,669.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,767,534,510.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,595,240,451.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 630,770,080.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,265,224,711.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,474,292,458.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,212.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,212.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,114,542.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 763,114,542.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -763,048,330.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 251,202,440.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,202,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 786,617,038.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,812,583.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,404,920.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 793,021,959.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -431,819,519.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -515,070.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,669,675,378.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,495,944,947.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,826,269,569.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,471,583,999.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,302,305.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 344,477,793.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 344,477,793.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,870,929.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 786,105.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,944.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,869,634.52 | |
| 财务费用(元) | -9,838,023.89 | |
| 投资损失(元) | -211,814.09 | |
| 递延所得税(元) | 29,742,713.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,260,384.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,482,329.66 | |
| 存货的减少(元) | 2,289,194,014.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,565,928,382.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,244,386,910.58 | |
| 其他(元) | 13,198,147.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,826,269,569.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,495,944,947.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,669,675,378.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航沈飞_2023年中报资产负债表 | 中航沈飞_2023年中报利润表 |