中航沈飞_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,804,270,415.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,952,293.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,578,962.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,063,801,671.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,696,521,750.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 876,808,012.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,495,766,481.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,205,532.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,476,301,778.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -412,500,107.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,212.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,212.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,409,058.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,409,058.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,342,846.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,246,760.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,246,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 992,041.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,186,663.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,178,705.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 281,068,054.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -469,393.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,244,292.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,495,944,947.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,310,700,654.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航沈飞_2023年一季报资产负债表 | 中航沈飞_2023年一季报利润表 |