中航沈飞_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,293,127,034.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,505,123.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,494,277.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,787,126,435.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,075,637,792.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,728,554,039.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 306,538,604.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 759,843,966.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,870,574,402.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 869,870.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,725,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,595,328.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 796,373,728.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,640,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,290,732.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,304,461.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,709,133.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,466,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 421,826,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 692,305,729.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,699,855.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 945,005,584.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -523,179,584.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,604,282.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,684,732,402.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,790,233,928.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,105,501,525.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航沈飞_2022年三季报资产负债表 | 中航沈飞_2022年三季报利润表 |