中航沈飞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,491,637,758.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,127,469.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,326,955.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,831,092,183.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,153,678,067.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,703,375,574.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,962,263.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,850,570.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,322,866,476.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,491,774,293.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,725,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,725,458.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,605,116.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,640,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,290,732.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 677,535,849.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,810,391.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,466,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,466,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 689,670,084.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,328,309.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 880,998,394.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -657,532,394.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,322,863.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,808,794,214.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,790,233,928.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,981,439,713.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,119,672,571.72 | |
| 资产减值准备(元) | 9,666,550.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 328,238,739.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 328,238,739.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,339,640.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,113,636.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 854,376.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -231,230.42 | |
| 财务费用(元) | -26,758,818.33 | |
| 投资损失(元) | 2,988,690.93 | |
| 递延所得税(元) | -47,130,429.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,917,569.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 787,139.77 | |
| 存货的减少(元) | 2,660,328,613.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,514,822,669.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,278,922,394.92 | |
| 其他(元) | 1,511,617.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,981,439,713.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,790,233,928.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,808,794,214.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航沈飞_2022年中报资产负债表 | 中航沈飞_2022年中报利润表 |