洲际油气_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,276,679,574.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,251.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 905,382.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,277,596,208.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,586,243.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,984,288.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 685,130,606.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,641,808.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,773,342,946.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 504,253,262.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 886,925.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,346.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,074,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,169,271.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,294,698.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,909,527.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,204,225.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,034,953.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,476,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,924,093.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,172,302.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,572,446.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -368,572,446.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,523,297.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,877,435.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,893,562.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,016,127.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 洲际油气_2023年三季报资产负债表 | 洲际油气_2023年三季报利润表 |