洲际油气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,856,886,815.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,637,391.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,875,524,206.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 828,396,614.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,398,882.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,031,341,227.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,841,607.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,136,978,333.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 738,545,873.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,915.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,702,915.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,465,074.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 957,927.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,423,001.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,720,086.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,072,114.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,072,114.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 559,237,665.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,409,891.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,304,440.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 762,951,997.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -502,879,882.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,043,055.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,988,960.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,904,602.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,893,562.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -726,263,353.26 | |
| 资产减值准备(元) | 16,146,658.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 306,069,751.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 306,069,751.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,164,829.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,523,204.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,484.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 797,150,870.62 | |
| 财务费用(元) | 456,254,481.70 | |
| 投资损失(元) | 2,042.15 | |
| 递延所得税(元) | -33,142,932.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,020,815.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,122,117.47 | |
| 存货的减少(元) | -1,321,530.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,426,505.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -323,621,835.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,893,562.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,904,602.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,988,960.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 洲际油气_2022年年报资产负债表 | 洲际油气_2022年年报利润表 |