洲际油气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,149,339,318.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,688.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,837,593.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,238,285,599.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,932,953.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,690,862.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 787,872,036.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,089,421.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,601,585,274.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,503,791.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,968,054.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,588,447.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,060,293.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,360,293.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 232,889,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,603,182.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,492,882.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,421,602.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,978,330.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,155,385.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 453,555,318.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,062,435.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,182,899.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 344,460,495.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,904,602.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,365,097.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洲际油气_2022年三季报资产负债表 | 洲际油气_2022年三季报利润表 |