洲际油气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,484,615,120.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,399,471.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,888,748.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,556,903,341.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,028,360.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,678,152.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 541,976,594.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,214,919.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,060,898,026.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 496,005,314.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,507,839.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,390,840.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,898,679.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,198,679.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,286,569.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,286,569.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,625,102.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,867,392.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,492,494.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,205,924.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,534,051.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 264,134,762.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,904,602.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,039,364.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,958,598.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,321,870.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,321,870.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,345,354.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,737,044.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 91,077.78 | |
| 财务费用(元) | 178,227,380.36 | |
| 递延所得税(元) | 52,110,743.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,533,178.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,577,564.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,099,456.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,152,150.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,487,783.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,039,364.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,904,602.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 264,134,762.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洲际油气_2022年中报资产负债表 | 洲际油气_2022年中报利润表 |